东北高速公路股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员（在此发表异议声明的除外）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，会议以十二票同意、一票反对的表决结果通过了对本报告的审议。
1.3、张昕董事无法保证报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司子公司吉林东高科技油脂有限公司（下称“东高油脂”）与林达公司签署的粮油购销合同明显造假导致3846万元欠税和2.9亿元原料大豆销售收入失去真实性的问题没有解决；2、辽源中院对东方的判决证实东北高速为东高油脂解决流动资金的4亿元贷款于2002年8月2日至9月30日期间失去控制流入期货市场并可能有巨额期货收益流失；3、三大股东委托中介机构对东高油脂期货进行的审计受到阻挠，被迫中止，说明公司自身已经无法将期货问题查清；4、本届董事会第九次会议决议通过我的董事提案《关于请三大股东报请有关部门彻底核查ST东北高及其子公司东高油脂期货问题的议案》尚未履行。在这些问题得到解决或落实解决之前，本董事不能对2003年年报以来的财务数据负责，提请投资者关注此事走向并注意投资风险。
1.4、鉴于公司三大股东正在针对媒体相关报道对我公司子公司吉林东高科技油脂有限公司期货事宜进行调查审计，目前尚未完成，因此不排除完成调查后对本报告相关项目进行调整的可能，在此郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
1.5 公司第一季度财务报告未经审计。
1.6公司董事长孙熠嵩先生、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元)
4,871,017,760.69
4,865,332,278.03
0.12
所有者权益（或股东权益）（元）
3,875,393,851.94
3,818,623,415.17
1.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
3.19
3.15
1.27
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)
15,278,166.67
-85.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.01
-88.89
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）
58,037,090.64
58,037,090.64
-43.12
基本每股收益（元）
0.05
0.05
-37.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.05
0.05
25.00
稀释每股收益（元）
0.05
0.05
-37.50
全面摊薄净资产收益率（%）
1.66
1.66
减少1.00个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
1.62
1.62
增加0.52个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
1,331,493.06
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-9,365.08
所得税影响数
少数股东权益的影响金额
合计
1,322,127.98
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）
125,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
60,660,000
人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司
60,660,000
人民币普通股
华建交通经济开发中心
60,660,000
人民币普通股
何敬忠
1,552,316
人民币普通股
戴云霞
1,000,000
人民币普通股
张玉秀
859,820
人民币普通股
王忠盛
800,000
人民币普通股
刘侠
756,000
人民币普通股
陈锦良
710,900
人民币普通股
李其洲
703,500
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目
2008年3月31日
2007年12月31日
增减额
增减比例
短期借款
1,500,000.00
6,500,000.00
-5,000,000.00
-76.92%
短期借款期末较年初减少76.92%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司本期归还借款所致；
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项目
2008年1－3月
2007年1－3月
增减额
增减比例
销售费用
848,800.82
451,905.92
396,894.90
87.83%
财务费用
-104,457.94
13,563,269.21
-13,667,727.15
-100.77%
公允价值变动收益
-9,838,912.29
1,320,250.78
-11,159,163.07
-845.23%
投资收益
1,331,493.06
60,004,660.73
-58,673,167.67
-97.78%
营业外收入
20,015,000.00
-20,015,000.00
-100%
A、销售费用本期较上年同期增加87.83%，主要是由于公司之子公司大连东高管材有限公司销售费用增加所致；
B、财务费用本期较上年同期减少100.77%，主要是根据2006年度股东大会决议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司免除代垫款项的利息所致；
C、公允价值变动收益本期较上年同期减少845.23%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司股票投资公允价值减少所致；
D、投资收益本期较上年同期减少97.78%，主要是由于公司上年同期转让子公司哈松公路大桥有限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36元所致；
E、营业外收入本期较上年同期减少100%，主要是由于上年同期收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元所致；
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目
本期金额
上期金额
增减额
增减比例
经营活动产生的现金流量净额
15,278,166.67
108,069,458.02
-92,791,291.35
-85.86%
投资活动产生的现金流量净额
-17,481,819.99
-11,745,448.65
-5,736,371.34
-48.84%
筹资活动产生的现金流量净额
-27,477,296.72
-58,243,761.98
30,766,465.26
52.82%
现金及现金等价物净增加额
-29,680,950.04
38,080,247.39
-67,761,197.43
-177.94%
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为124,244,237.76元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为108,966,071.09元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为55,038,660.68元，主要是子公司深圳东大投资发展有限责任公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为72,520,480.67元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流出量为27,477,296.72元，主要是公司及子公司偿还借款及支付利息支出。
B、现金及现金等价物本期净增加额-29,680,950.04元，主要原因是由于生产经营活动支出所致；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
3、截至本报告期末，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计准则》的规定进行会计核算。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
黑龙江省高速公路公司
3、免除2006年度东北高速应支付给我公司45,500万元资金的利息，赠送给东北高速；
4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
报告期切实履行了相关承诺
吉林省高速公路集团有限公司
3、免除2006年度东北高速应支付给我公司44,500万元资金的利息，赠送给东北高速；
4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
报告期切实履行了相关承诺
华建交通经济开发中心
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
报告期切实履行了相关承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比将有所减少，主要是由于根据第二届董事会2007年第五次临时会议决议，公司决定在2008年对哈大高速公路进行大修，该大修将影响2008年度效益。
3.5证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量(股)
初始投资金额
期末帐面值
期初帐面值
会计核算科目
1
000680
山推股份
303,000
5,119,221.07
3,863,250.00
2
000748
长城信息
220,000
5,135,097.66
4,494,600.00
3
600210
紫江企业
100,000
339,845.80
751,000.00
4
601601
中国太保
182,000
7,458,065.42
4,744,740.00
5
002101
广东鸿图
132,701
3,008,896.44
2,683,214.22
合计
21,061,126.39
16,536,804.22
以上股票皆为本公司下属子公司深圳东大投资发展有限公司持有。
东北高速公路股份有限公司
法定代表人：孙熠嵩
2008年4月29日
证券代码：600003 股票简称：ST东北高 编号：临2008--011
东北高速公路股份有限公司
关于媒体相关报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月28日，公司注意到相关媒体以《ST东北高速期货投资黑洞调查：资金可能高达11亿元》、《或再增4亿 东北高速期货门曝新疑点》为题，对公司子公司吉林东高科技油脂有限公司期货事宜进行了报道。
媒体报道中提到的一系列问题，公司的三大股东已经采取行动， 2008年3月25日，三大股东联合聘请了中介机构进场开展调查审计工作，目前仍在接洽其他单位对东高油脂期货事宜进行进一步审计调查，由于工作量大、涉及事项及单位众多，没有在2008年4月15日前完成该项工作，敬请广大投资者谅解。
公司在2008年4月19日披露的2007年年度报告“重要提示”部分，曾就此事予以说明和提示：“鉴于公司三大股东正在针对媒体相关报道对我公司子公司吉林东高科技油脂有限公司期货事宜进行调查审计，目前尚未完成，因此不排除完成调查后对本年度报告相关项目进行调整的可能，在此郑重提醒广大投资者，注意投资风险。”
公司在此郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
备查文件：公司2007年度报告
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年4月29日